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单位净值|累计净值
2019-12-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 估算图 基金吧 档案 1.1076 1.1076 1.0977 1.0977 0.0099 0.90% 开放申购 0.00% 购买
2 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 估算图 基金吧 档案 1.1094 1.1094 1.0995 1.0995 0.0099 0.90% 开放申购 0.10% 购买
3 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 估算图 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.1256 1.1256 0.0073 0.65% 开放申购 0.00% 购买
4 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 估算图 基金吧 档案 1.1347 1.1347 1.1274 1.1274 0.0073 0.65% 开放申购 0.10% 购买
5 003016 中金中证500A 估算图 基金吧 档案 1.0381 1.0381 1.0329 1.0329 0.0052 0.50% 开放申购 0.10% 购买
6 003578 中金中证500C 估算图 基金吧 档案 1.0400 1.0400 1.0349 1.0349 0.0051 0.49% 开放申购 0.00% 购买
7 501061 中金优选300指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2187 1.2187 1.2150 1.2150 0.0037 0.30% 限大额 0.00% 购买
8 501060 中金优选300指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2247 1.2247 1.2210 1.2210 0.0037 0.30% 限大额 0.10% 购买
9 003579 中金沪深300C 估算图 基金吧 档案 1.2808 1.2808 1.2809 1.2809 -0.0001 -0.01% 限大额 0.00% 购买
10 003015 中金沪深300A 估算图 基金吧 档案 1.2502 1.2502 1.2503 1.2503 -0.0001 -0.01% 限大额 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-12-09
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8886 12-09-0.89%248.75%258.83%288.51%--260.02%288.86%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8639 12-060.15%-3.61%16.67%126.26%--137.17%86.39%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.0833 12-069.44%15.78%61.86%107.58%--111.93%108.31%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合3.9198 12-0610.15%14.23%63.10%91.70%80.33%91.79%291.98%0.15%购买 定投
519727交银成长30混合1.5840 12-065.67%8.34%53.94%91.07%46.45%96.77%127.14%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.9081 12-066.53%10.21%53.52%89.28%91.44%93.13%90.81%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合1.7637 12-068.12%15.84%58.59%88.93%81.55%101.06%83.98%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.2390 12-0614.09%18.11%65.20%87.16%5.81%94.81%85.11%0.15%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)2.1310 12-060.33%8.45%43.89%86.28%26.32%94.43%113.10%0.15%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.8940 12-064.87%13.75%61.47%85.14%68.51%89.40%89.40%0.15%购买 定投
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  • 华宝基金

    投资银行 不慌不忙

    华宝中证银行ETF联接A

    1.23%

    近2年

  • 景顺长城基金

    总监掌舵,连续四年收益均超20%

    景顺长城核心竞争力混合A

    50.20%

    近3年

  • 嘉实基金

    精选优质红利股

    嘉实优化红利混合

    37.21%

    近1年

  • 太平基金

    太平更名后首发基金,首发即破百亿

    太平日日金货币A

    2.0190%

    七日年化

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基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合15.78%0.15%购买
华安媒体互联网混合13.75%0.15%购买
广发医疗保健股票12.10%0.15%购买
中欧时代先锋股票A6.99%0.15%购买
易方达中小盘混合0.30%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合0.22%0.15%购买
易方达上证50指数A0.16%0.15%购买
易方达消费行业股票-0.70%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票12.10%0.15%购买
中欧时代先锋股票A6.99%0.15%购买
中海医疗保健主题股票5.03%0.15%购买
易方达上证50指数A0.16%0.15%购买
易方达消费行业股票-0.70%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级-0.82%0.00%购买
建信中证500指数增强A-2.30%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-2.32%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合15.78%0.15%购买
华安媒体互联网混合13.75%0.15%购买
中欧医疗健康混合C12.72%0.00%购买
中欧医疗健康混合A12.64%0.15%购买
汇添富消费行业混合3.33%0.15%购买
银华富裕主题混合2.15%0.15%购买
兴全合润分级混合2.00%0.12%购买
交银优势行业混合1.58%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
长安泓源纯债债券C1.59%0.00%购买
长安泓沣中短债债券C1.54%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.43%0.08%购买
招商产业债券A1.18%0.08%购买
南方宝元债券A1.02%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.78%0.00%购买
易方达安悦超短债A0.74%0.03%购买
易方达安心回报债券A0.71%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B3.1030%0.00%购买
南方天天利货币B2.9250%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8220%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7950%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7630%0.00%购买
国泰货币2.7150%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.7030%0.00%购买
广发天天红货币B2.6830%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007179浙商丰顺纯债债券浙商基金债券型19/09/17~19/12/16周锦程 刘爱民
007196平安惠合纯债平安基金债券型19/09/17~19/12/16张恒
007963博时中债3-5政金融债指数C博时基金债券指数19/09/20~19/12/19张鹿
007962博时中债3-5政金融债指数A博时基金债券指数19/09/20~19/12/19张鹿
159986弘毅远方国证消费100ETF弘毅远方基金ETF-场内19/09/23~19/12/20戴家伟
点击查询全部新发基金>截至2019-12-09  在售基金共189
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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票19.03%65.65%80.40%
2国泰智能汽车股票17.94%33.47%27.36%
3南方教育股票17.05%52.51%72.44%
4创金合信科技成长15.79%52.77%66.92%
点击查看全部基金排行>截至2019-12-06
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A248.75%258.83%288.51%
2融通转型三动力灵22.81%60.41%58.47%
3诺安成长混合18.11%65.20%87.16%
4广发创新升级混合15.84%58.59%88.93%
点击查看全部基金排行>截至2019-12-09
序号简称近3月近6月近1年
1华润元大润鑫债券65.42%67.39%69.62%
2泰达宏利溢利债券129.28%139.26%141.96%
3前海联合泳辉纯债26.83%----
4诺安联创顺鑫A17.33%20.17%22.30%
点击查看全部基金排行>截至2019-12-09
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证智能汽车11.69%47.04%68.17%
2国联安中证半导体11.32%----
3富国中证新能源汽11.28%30.46%19.44%
4国联安中证半导体11.13%----
点击查看全部基金排行>截至2019-12-06
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1佛意投资善境投资2019-12-06151.91%564.67%144.20%
2财富骐骥定增28中融信托2019-11-29205.86%336.94%397.85%
3斌诺启航2号斌诺资产2019-11-29-3.09%1358.93%1974.60%
4大凡私募基金1号大凡投资2019-11-225.83%349.90%2021.49%
5万方稳进1号珠海横琴2019-11-2917.72%288.88%795.55%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-12-09  共有171752只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    311.73%
    金牛奖明星产品,价值成长攻守兼备
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  • 海通资管沪盈
    9.29%
    纯债产品,穿越牛熊
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  • 齐鲁北极星
    98.54%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
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  • 少数派求是1号基金
    104.40%
    科创板打新明星产品
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20452简单说一下我今天把华安智能转换到海富通的思路股海微岚12-09 18:58:07
16848来啊!让我们一起嗨皮的做T吧柴武精灵12-09 18:57:53
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